Betaalbatch

Van meerdere openstaande inkomende facturen kun je eenvoudig een betaalbatch bestand maken die je kunt uploaden bij je bank om deze betalingen automatisch te verwerken.
Om een betaalbatch te maken zal bij elk contact het IBAN nummer moeten zijn opgeslagen en zal het factuurnummer worden gebruikt als transactieomschrijving.

Je kunt de betaalbatch genereren door vanuit het inkomend overzicht de gewenste facturen te selecteren via de selectievakjes. Kies daarna onderaan de pagina voor "Acties > Betaalbatch" om het bestand te downloaden.
Laat de overzichtspagina daarna openstaan en upload het bestand bij je bank. Controleer of de betalen correct zijn en accordeer deze bij je bank.
Als de bank de betalingen heeft verwerkt kun je vanuit de overzichtspagina kiezen voor "Acties > Markeren als > Betaald" om de facturen als "Betaald" te markeren.